12月30日中欧天禧债券最新单位净值为1.065元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日中欧天禧债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,中欧天禧债券(001963)最新市场表现:公布单位净值1.065,累计净值1.065,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0661。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏5354.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金16.01亿,未分配利润1.85亿,所有者权益合计17.86亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。