嘉实稳鑫纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实稳鑫纯债债券截至12月30日,累计净值1.1603,最新公布单位净值1.0687,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0682。
嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.81%,近一月收益0.35%,近一年收益4.45%,近三年收益10.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳鑫纯债债券基金(002991)持有债券21农发02(占7.89%),持仓市值为4038万;债券21进出04(占3.91%),持仓市值为1999.8万;债券21国开05(占3.02%),持仓市值为1544.1万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-848.20元,收入合计3,465.60元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。