农银汇理消费主题混合H最新净值涨幅达2.97%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 07:34:04
农银汇理消费主题混合H最新净值涨幅达2.97%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月26日农银汇理消费主题混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，农银汇理消费主题混合H（960033）最新市场表现：单位净值8.2732，累计净值8.2732，净值增长率涨2.97%，最新估值8.0345。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值11.63亿元，期末单位基金资产净值5.28元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银汇理消费主题混合H收入合计954.72万元：利息收入76.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.76万元。投资收益1.39亿元，公允价值变动亏1.31亿元，其他收入127.02万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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