12月30日华宝新价值混合最新单位净值为1.6125元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 07:32:08
12月30日华宝新价值混合最新单位净值为1.6125元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日华宝新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，累计净值1.6125，最新单位净值1.6125，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.41万元，基金本期净收益盈利1937.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.91亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计4.6亿。
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