[基金]天弘安康颐享12个月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

天弘安康颐享12个月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/31 07:09:51

天弘安康颐享12个月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘安康颐享12个月持有混合A基金截至12月30日，最新公布单位净值1.0424，累计净值1.0524，最新估值1.0404，净值增长率涨0.19%。

天弘安康颐享12个月持有混合A（012069）成立以来收益5.06%，近一月收益1.69%，近三月收益2.36%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合A（012069）持有股票海大集团（占1.14%）：持股为53.49万，持仓市值为3605.23万；万科A（占1.02%）：持股为151.56万，持仓市值为3229.74万；海康威视（占1.00%）：持股为57.34万，持仓市值为3153.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合A（012069）持有债券：债券21北京银行CD090（债券代码：112112090）、债券广汇转债（债券代码：110072）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券维尔转债（债券代码：123049）等，持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%、0.51%等，持仓市值2.92亿、1997万、1606.13万、1611.72万等。

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