上投摩根安通回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 01:00:56
上投摩根安通回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的上投摩根安通回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日，上投摩根安通回报混合C最新市场表现：公布单位净值1.2225，累计净值1.2513，最新估值1.2191，净值增长率涨0.28%。
上投摩根安通回报混合C成立以来收益25.35%，近一月收益0.15%，近一年收益3.57%，近三年收益20.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券16兵装05（债券代码：136756）等，持仓比分别20.59%、14.68%、0.99%等，持仓市值167.94万、119.74万、8.07万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C收入合计负83.74万元：利息收入339.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.38万元，债券利息收入302.21万元。投资收益182.83万元，公允价值变动亏642.8万元，其他收入36.85万元。
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