2021年第二季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月28日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006872)基金资产配置详情如下,合计净资产4.16亿元,股票占净比5.64%,债券占净比5.34%,现金占净比7.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置合计为5.64%,同类平均为59.44%,比同类配置少53.8%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.33%)、金融业(0.94%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.37%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%,比同类配置分别为少38.55%、少4.84%、少2.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美年健康(002044)本期累计买入金额为1350.45万元,占期初基金资产净值比例为4.49%;乐普医疗(300003)本期累计买入金额为745.83万元,占期初基金资产净值比例为2.48%;潍柴动力(000338)本期累计买入金额为740.61万元,占期初基金资产净值比例为2.46%;大秦铁路(601006)本期累计买入金额为647.31万元,占期初基金资产净值比例为2.15%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:桐昆股份、顺丰控股、大秦铁路,本期累计卖出金额分别为1258.17万元、674.06万元、646.52万元,占期初基金资产净值比例分别为4.18%、2.24%、2.15%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006872)持有股票基金:科达利、闻泰科技、华泰证券、雅化集团等,持仓比分别1.88%、1.80%、0.94%、0.64%等,持股数分别为6万、8万、23万、8万,持仓市值781.8万、749.28万、390.77万、264.8万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006872)持有债券:债券国开1702、债券21国债01、债券21国债10等,持仓比分别3.27%、1.93%、0.07%等,持仓市值1360.94万、800.64万、29.93万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。