2021年第二季度长盛养老健康混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月29日长盛养老健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长盛养老健康混合(000684)基金资产配置详情如下,股票占净比92.57%,现金占净比7.61%,合计净资产2.02亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长盛养老健康混合基金行业配置合计为92.57%,同类平均为59.95%,比同类配置多32.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(60.31%)、科学研究和技术服务业(19.22%)、卫生和社会工作(9.30%),同类平均分别为43.05%、2.48%、2.37%,比同类配置分别为多17.26%、多16.74%、多6.93%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长盛养老健康混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:药明康德(603259)、安克创新(300866)、中国中免(601888)、通策医疗(600763),占期初基金资产净值比例分别为18.64%、8.35%、8.22%、8.09%,本期累计买入金额分别为1717.18万元、769.01万元、757.5万元、744.84万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长盛养老健康混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:健帆生物、小熊电器、药明康德,占期初基金资产净值比例分别为12.15%、4.75%、4.35%,本期累计卖出金额分别为1119.15万元、437.15万元、400.9万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长盛养老健康混合(000684)持有股票基金:凯莱英、药明康德、康龙化成、立高食品等,持仓比分别8.10%、7.56%、7.33%、5.13%等,持股数分别为3.66万、9.97万、6.86万、6.94万,持仓市值1631.99万、1523.11万、1477.84万、1033.89万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,长盛养老健康混合基金(000684)持有债券健帆转债(占0.07%),持仓市值为15.54万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1210.13万,所有者权益合计2.15亿,负债和所有者权益总计2.27亿。
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