银河嘉裕债券最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 23:16:11
银河嘉裕债券最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日银河嘉裕债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河嘉裕债券（006767）市场表现：截至12月29日，累计净值1.5961，最新公布单位净值1.3561，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3557。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利785.99万元，基金本期净收益盈利120.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6549.68万，所有者权益合计7.12亿，负债和所有者权益总计7.77亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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