12月29日中银恒优12个月持有期债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 23:06:03
12月29日中银恒优12个月持有期债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日中银恒优12个月持有期债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，中银恒优12个月持有期债券C（008233）累计净值1.0097，最新公布单位净值1.0097，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0089。
基金阶段表现
中银恒优12个月持有期债券C近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.31%，表现不佳，同类基金排1881名，相对上升120名。
基金2020年利润
截至2020年，中银恒优12个月持有期债券C收入合计720.11万元：利息收入5609.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.52万元，债券利息收入4459.74万元，资产支持证券利息收入902.97万元。投资收益负1994.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1803.35万元，资产支持证券投资收益负191.3万元。公允价值变动收益负2894.57万元，其他收入1.69元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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