2021年12月30日年招商招恒纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 23:00:28
2021年12月30日年招商招恒纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，累计净值1.118，最新公布单位净值1.108，净值增长率涨0.09%，最新估值1.107。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1亿，未分配利润1136万，所有者权益合计1.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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