广发中证500ETF基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/30 18:58:50

广发中证500ETF基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的广发中证500ETF基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日,广发中证500ETF最新公布单位净值2.1622,累计净值2.1622,最新估值2.1733,净值增长率跌0.51%。

广发中证500ETF(基金代码:510510)成立以来收益116.22%,今年以来收益16.06%,近一月收益0.19%,近一年收益19.2%,近三年收益82.9%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,广发中证500ETF(510510)持有股票基金:特变电工(600089)、天赐材料(002709)、酒鬼酒(000799)、格林美(002340)等,持仓比分别1.36%、1.30%、0.85%、0.82%等,持股数分别为161.08万、24.46万、9.87万、211.27万,持仓市值3906.19万、3721.28万、2445.94万、2362.04万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,广发中证500ETF(510510)持有债券:债券节能转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值69.2万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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