12月29日诺德安盛纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 18:10:23
12月29日诺德安盛纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日诺德安盛纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，诺德安盛纯债债券（011094）最新单位净值1.0221，累计净值1.0221，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0217。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德安盛纯债债券收入合计1746.68万元：利息收入1707.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入327.71万元，债券利息收入1247.74万元。公允价值变动收益38.69万元，其他收入0.9元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月29日光大保德信尊富18个月债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月29日创金合信鑫收益混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
周四分析：铁矿石期货概念股报跌，ST安泰跌近5%
南方财富网
12月29日光大保德信尊富18个月债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
信达澳银安益纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月29日）
南方财富网
2021年生物安全上市公司有哪些，生物安全上市公司龙头一览
南方财富网
12月29日南方国策动力股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
信达澳银安益纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月29日）
南方财富网
12月29日九泰久嘉纯债3个月债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
2021年A股IC卡板块股票有哪些？
南方财富网
2021年中药提取行业上市公司一览，这些值得关注
南方财富网
12月29日九泰久嘉纯债3个月债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
朱雀恒心一年持有期混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月29日上银慧添利债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年A股输配电气股票龙头有哪些？
南方财富网
朱雀恒心一年持有期混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
平安合庆定开债券近6月来在同类基金排名变化如何？（12月29日）
南方财富网
抽水储能相关上市公司有哪些？抽水储能上市公司龙头一览
南方财富网
博时中证淘金大数据100A近6月来在同类基金中排1157名（12月29日）
南方财富网
平安合庆定开债券近6月来在同类基金排名变化如何？（12月29日）
南方财富网
12月29日圆信永丰兴利债券C累计净值为1.16元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
智能水表龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
12月29日创金合信鑫收益混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
周四分析：铁矿石期货概念股报跌，ST安泰跌近5%
南方财富网
12月29日光大保德信尊富18个月债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年生物安全上市公司有哪些，生物安全上市公司龙头一览
南方财富网
12月29日南方国策动力股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
信达澳银安益纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月29日）
南方财富网
2021年A股IC卡板块股票有哪些？
南方财富网
2021年中药提取行业上市公司一览，这些值得关注
南方财富网
12月29日九泰久嘉纯债3个月债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
12月29日上银慧添利债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年A股输配电气股票龙头有哪些？
南方财富网
朱雀恒心一年持有期混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
抽水储能相关上市公司有哪些？抽水储能上市公司龙头一览
南方财富网
博时中证淘金大数据100A近6月来在同类基金中排1157名（12月29日）
南方财富网
平安合庆定开债券近6月来在同类基金排名变化如何？（12月29日）
南方财富网
智能水表龙头股上市公司有哪些？
南方财富网