12月29日圆信永丰兴利债券C累计净值为1.16元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:03:42
12月29日圆信永丰兴利债券C累计净值为1.16元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日圆信永丰兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，圆信永丰兴利债券C（001919）最新市场表现：公布单位净值1.064，累计净值1.16，最新估值1.063，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.5万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4641.99万，未分配利润455.29万，所有者权益合计5097.28万。
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