中银丰利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 17:59:58
中银丰利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银丰利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月29日，累计净值1.567，最新公布单位净值1.173，最新估值1.173。
中银丰利混合A今年以来收益6.65%，近一月下降0.12%，近三月下降0.12%，近一年收益7.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）持有债券：债券21建设银行CD175（债券代码：112105175）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21农业银行CD122（债券代码：112103122）等，持仓比分别10.78%、5.70%、5.39%等，持仓市值9735万、5147万、4867.5万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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