2021年第三季度中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 17:20:20
2021年第三季度中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)累计净值1.234，最新单位净值1.2177，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2182。
中银安康稳健养老目标一年定期开（基金代码：006303）成立以来收益23.47%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.56%，近一年收益6.05%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）基金资产配置详情如下，合计净资产2.04亿元，股票占净比5.28%，债券占净比0.03%，现金占净比1.14%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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