2021年第二季度招商研究优选股票A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月29日招商研究优选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商研究优选股票A(008261)基金资产配置详情如下,合计净资产4.26亿元,股票占净比89.98%,债券占净比5.13%,现金占净比4.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商研究优选股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.35%),同类平均51.64%,比同类配置多20.71%;采矿业(14.81%),同类平均5.42%,比同类配置多9.39%;金融业(2.41%),同类平均13.92%,比同类配置少11.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商研究优选股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:农业银行(601288)本期累计买入金额为6288.79万元,占期初基金资产净值比例为6.83%;平安银行(000001)本期累计买入金额为2607.36万元,占期初基金资产净值比例为2.83%;交通银行(601328)本期累计买入金额为2506.75万元,占期初基金资产净值比例为2.72%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商研究优选股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三友化工本期累计卖出金额为7476.94万元,占期初基金资产净值比例为8.12%;恩捷股份本期累计卖出金额为4270.87万元,占期初基金资产净值比例为4.64%;长春高新本期累计卖出金额为3880.63万元,占期初基金资产净值比例为4.21%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商研究优选股票A(008261)持有股票基金:宁德时代、先导智能、恩捷股份、星源材质等,持仓比分别9.80%、9.78%、9.44%、6.34%等,持股数分别为7.95万、59.74万、14.37万、60.02万,持仓市值4179.55万、4171.1万、4025.32万、2703.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商研究优选股票A(008261)持有债券:债券20国债15等,持仓比分别5.13%等,持仓市值2186.77万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商研究优选股票A收入合计3770.12万元:利息收入75.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.58万元,债券利息收入57.92万元。投资收益1.13亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.08亿元,债券投资亏2.44万元,股利收益449.43万元。公允价值变动亏7651.31万元,其他收入61.11万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。