国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/30 13:36:45
国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国泰兴益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，国泰兴益灵活配置混合A累计净值1.474，最新单位净值1.329，净值增长率跌0.08%，最新估值1.33。
国泰兴益灵活配置混合A（基金代码：001265）成立以来收益51.93%，今年以来收益3.34%，近一月下降0.52%，近一年收益4.48%，近三年收益42.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21平安银行CD158（债券代码：112111158）、债券20广核电力MTN001（债券代码：102001640）、债券19航控07（债券代码：155692）等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%、2.86%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万、3018.3万等。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为1.5%。
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