12月29日前海开源沪港深价值精选混合累计净值为2.352元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月29日前海开源沪港深价值精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深价值精选混合基金截至12月29日,最新市场表现:公布单位净值2.182,累计净值2.352,最新估值2.218,净值跌1.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8569.4万元,基金本期净收益亏3806.33万元,期末单位基金资产净值2.44元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源沪港深价值精选混合收入合计负2823.35万元:利息收入64.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.74万元。投资亏6554.11万元,其中投资收益方面,股票投资亏7207.99万元,股利收益653.89万元。公允价值变动收益3131.23万元,其他收入535.08万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。