创金合信鑫日享短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 13:23:59
创金合信鑫日享短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日创金合信鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，创金合信鑫日享短债债券C累计净值1.1208，最新单位净值1.1208，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1206。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.19万元，基金本期净收益盈利95.95万元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信鑫日享短债债券C收入合计1670.64万元：利息收入1970.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.82万元，债券利息收入1945.51万元。投资收益负108.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益负108.56万元。公允价值变动收益负209.24万元，其他收入17.94万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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