12月29日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 13:23:58
12月29日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.5546，累计净值1.5546，最新估值1.5603，净值增长率跌0.37%。
建信量化优享定期开放灵活配置混成立以来收益55.46%，近一月收益0.03%，近一年收益21.89%，近三年收益61.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信量化优享定期开放灵活配置混收入合计288.51万元：利息收入32.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入21.42万元。投资收益33.21万元，公允价值变动收益222.77万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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