2021年第二季度国泰鑫利一年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月29日国泰鑫利一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金资产配置详情如下,合计净资产8.12亿元,股票占净比16.70%,债券占净比77.08%,现金占净比3.71%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.92%),同类平均42.88%,比同类配置少30.96%;金融业(4.38%),同类平均5.78%,比同类配置少1.4%;采矿业(0.31%),同类平均2.97%,比同类配置少2.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行(601398)、大华股份(002236)、三利谱(002876)、风华高科(000636),占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.48%、0.47%、0.45%,本期累计买入金额分别为7363.45万元、1477.74万元、1443.65万元、1386.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:永兴材料本期累计卖出金额为5304.86万元,占期初基金资产净值比例为1.74%;天齐锂业本期累计卖出金额为2827.49万元,占期初基金资产净值比例为0.93%;洛阳钼业本期累计卖出金额为2622.83万元,占期初基金资产净值比例为0.86%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持有股票基金:工商银行(601398)、中兴通讯(000063)、海康威视(002415)等,持仓比分别4.38%、1.63%、1.35%等,持股数分别为763.64万、40万、20万,持仓市值3558.56万、1325.2万、1100万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券G18龙源1(债券代码:127792)、债券20航控01(债券代码:163164)等,持仓比分别12.67%、6.32%、6.16%等,持仓市值1.03亿、5137.5万、5003.5万等。
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