景顺长城智能生活混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的景顺长城智能生活混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日,景顺长城智能生活混合(005914)最新市场表现:公布单位净值2.3081,累计净值2.3081,净值增长率跌0.73%,最新估值2.3251。
该基金成立以来收益130.81%,今年以来收益3.12%,近一月下降4.91%,近一年收益5.77%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,景顺长城智能生活混合基金(005914)持有债券国微转债(占0.13%),持仓市值为41.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计554.96万,所有者权益合计4.48亿,负债和所有者权益总计4.53亿。
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