交银深证300价值ETF最新单位净值为2.3元（12月29日）
南方财富网 2021/12/30 11:13:12
交银深证300价值ETF最新单位净值为2.3元，以下是南方财富网为您整理的截至12月29日交银深证300价值ETF市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，交银深证300价值ETF市场表现：累计净值2.3，最新公布单位净值2.3，净值增长率跌1.29%，最新估值2.33。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏313.65万元，基金本期净收益盈利251.77万元，期末基金资产净值6354.14万元，期末单位基金资产净值2.41元。
基金详情
基金全名是深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，以下简称交银深证300价值ETF，该基金成立于2011年9月22日，基金规模为610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达263万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。
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