富国消费升级混合A最新净值跌幅达2.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 11:08:00
富国消费升级混合A最新净值跌幅达2.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日富国消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，富国消费升级混合A最新公布单位净值2.1889，累计净值2.1889，净值增长率跌2.35%，最新估值2.2415。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8113.92万元，基金本期净收益盈利3889.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值5.56亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.2亿，未分配利润3.79亿，所有者权益合计6亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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