浙商之江凤凰联接基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 09:40:06
浙商之江凤凰联接基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日浙商之江凤凰联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，浙商之江凤凰联接最新公布单位净值1.6297，累计净值1.6297，最新估值1.6388，净值增长率跌0.56%。
浙商之江凤凰联接基金成立以来收益62.97%，今年以来收益19.44%，近一月下降0.56%，近一年收益21.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计86.26万，所有者权益合计3154.38万，负债和所有者权益总计3240.64万。
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