[基金]12月29日东海祥瑞债券C累计净值为1.0609元，基金有什么投资组合？

12月29日东海祥瑞债券C累计净值为1.0609元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/30 09:37:33

12月29日东海祥瑞债券C累计净值为1.0609元，2017年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月29日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.02元，基金本期净收益盈利1192.69元，期末基金资产净值116.09万元。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，东海祥瑞债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均1.42%，比同类配置少1.42%；制造业（0.00%），同类平均6.77%，比同类配置少6.77%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东海祥瑞债券C（002382）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，债券占净比92.50%，现金占净比3.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东海祥瑞债券C基金（002382）持有债券21国债10（占30.98%），持仓市值为272.4万；债券21国债01（占19.80%），持仓市值为174.14万；债券国开1802（占10.97%），持仓市值为96.43万；债券16国债19（占6.84%），持仓市值为60.16万等。

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