兴银长益三个月定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 09:26:24
兴银长益三个月定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的兴银长益三个月定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴银长益三个月定开债基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0145，累计净值1.2214，最新估值1.0141，净值涨0.04%。
兴银长益定开债（基金代码：004122）成立以来收益24.29%，今年以来收益4.81%，近一月收益0.31%，近一年收益4.88%，近三年收益13.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）持有债券：债券19云建投债01（债券代码：1980211）、债券21广发06（债券代码：149563）、债券20青岛城投MTN004（债券代码：102002241）等，持仓比分别3.95%、3.29%、3.04%等，持仓市值1.2亿、9955万、9216万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）基金资产配置详情如下，合计净资产30.3亿元，债券占净比111.93%，现金占净比0.31%。
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