12月29日中融中证银行指数(LOF)最新单位净值为1.062元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 09:19:13
12月29日中融中证银行指数(LOF)最新单位净值为1.062元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，中融中证银行指数(LOF)（168205）累计净值1.062，最新公布单位净值1.062，净值增长率跌1.03%，最新估值1.073。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏102.23万元，基金本期净收益盈利182.4万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值4662.2万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2020年利润
截至2020年，中融银行指数分级收入合计545.32万元：利息收入1.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.9万元。投资收益184.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益186.29万元，股利收益负1.72万元。公允价值变动收益331.76万元，其他收入27.1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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