上投摩根香港精选港股通混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 06:40:19
上投摩根香港精选港股通混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根香港精选港股通混合（005701）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.1036，累计净值1.1036，最新估值1.1093，净值增长率跌0.51%。
上投摩根香港精选港股通混合（005701）成立以来收益10.36%，今年以来下降22.65%，近一月下降4.13%，近三月下降5.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计279.1万，所有者权益合计6873.3万，负债和所有者权益总计7152.4万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月14日博时信用债券R近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
全是干货！2021年微电子概念股是哪些？
南方财富网
12月29日招商品质升级混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
11月14日博时信用债券R近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
圆信永丰精选回报混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年三元正极概念相关上市公司有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
2021年第三季度嘉实量化阿尔法混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
圆信永丰精选回报混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日农银永盛定期开放混合最新单位净值为1.2809元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
氢氧化锂上市公司股票有哪些，氢氧化锂概念股票一览
南方财富网
12月29日永赢华嘉信用债债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月24日农银永盛定期开放混合最新单位净值为1.2809元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华弘惠混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年钱包概念主要利好哪些股票？
南方财富网
广发轮动配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
鹏华弘惠混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
新华优选成长混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华为HMS概念股有哪些？今日华为HMS产业概念股大全
南方财富网
泰达宏利首选企业股票基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
新华优选成长混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
富国长江经济带纯债债券基金怎么样？
南方财富网
汇添富中证长三角ETF联接C最新净值跌幅达0.81%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
全是干货！2021年微电子概念股是哪些？
南方财富网
12月29日招商品质升级混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
11月14日博时信用债券R近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年三元正极概念相关上市公司有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
2021年第三季度嘉实量化阿尔法混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
圆信永丰精选回报混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
氢氧化锂上市公司股票有哪些，氢氧化锂概念股票一览
南方财富网
12月29日永赢华嘉信用债债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月24日农银永盛定期开放混合最新单位净值为1.2809元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年钱包概念主要利好哪些股票？
南方财富网
广发轮动配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
鹏华弘惠混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
华为HMS概念股有哪些？今日华为HMS产业概念股大全
南方财富网
泰达宏利首选企业股票基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
新华优选成长混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富中证长三角ETF联接C最新净值跌幅达0.81%，该基金2020年利润如何？
南方财富网