12月24日农银永盛定期开放混合最新单位净值为1.2809元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 06:32:10
12月24日农银永盛定期开放混合最新单位净值为1.2809元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，农银永盛定期开放混合最新单位净值1.2809，累计净值1.2809，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2844。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利34.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8762.57万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7116.91万，未分配利润1645.66万，所有者权益合计8762.57万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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