[基金]国富恒利债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

国富恒利债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2021/12/29 23:24:35

国富恒利债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的国富恒利债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富恒利债券(LOF)A（164509）截至12月28日，最新公布单位净值0.9618，累计净值1.676，最新估值0.9616，净值增长率涨0.02%。

国富恒利债券(LOF)A基金成立以来收益79.68%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.25%，近一年收益3.75%，近三年收益14.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富恒利债券(LOF)A基金（164509）持有债券20进出03（占10.57%），持仓市值为8940.6万；债券21进出06（占9.45%），持仓市值为7986.4万；债券20附息国债13（占7.19%），持仓市值为6076.2万；债券17国开08（占6.16%），持仓市值为5206.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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