12月28日易方达上证50ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:12:38
12月28日易方达上证50ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日易方达上证50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，易方达上证50ETF最新市场表现：单位净值1.3374，累计净值1.3374，净值增长率涨0.77%，最新估值1.3272。
易方达上证50ETF（基金代码：510100）成立以来收益32.13%，今年以来下降5.12%，近一月收益2.65%，近一年下降1.69%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.35亿，所有者权益合计4.84亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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