兴全社会责任混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日兴全社会责任混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,该基金最新市场表现:单位净值5.687,累计净值5.877,最新估值5.594,净值增长率涨1.66%。
基金分红
兴全社会责任混合基金成立于2008年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.49亿元,基金总1.12亿份额,上市流通1.12亿份额,共分红1次,累计分红0.19元/份。
基金2020年利润
截至2020年,兴全社会责任混合收入合计31.19亿元:利息收入896.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入130.87万元,债券利息收入765.5万元。投资收益19.77亿元,公允价值变动收益11.3亿元,其他收入384.19万元。
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