2021年第二季度诺安和鑫混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度诺安和鑫混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日诺安和鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安和鑫混合（002560）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，现金占净比7.52%，合计净资产38.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.60%，同类平均为60.04%，比同类配置多31.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.59%，同类平均43.08%，比同类配置多31.51%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置16.74%，同类平均3.08%，比同类配置多13.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.17%，同类平均2.28%，比同类配置少2.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安和鑫混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三安光电、天山铝业、爱美客，占期初基金资产净值比例分别为2.68%、0.24%、0.24%，本期累计买入金额分别为2.2亿元、1999.86万元、1990.44万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安和鑫混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为6.84%，本期累计卖出金额为5.62亿元；中微公司（688012），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计卖出金额为1.2亿元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为8361.19万元；亿华通（688339），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计卖出金额为5999.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安和鑫混合（002560）持有股票基金：圣邦股份、韦尔股份、沪硅产业等，持仓比分别9.90%、9.81%、9.74%等，持股数分别为115.28万、156.56万、1316.18万，持仓市值3.84亿、3.8亿、3.77亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安和鑫混合基金（002560）持有债券20国债10（占2.33%），持仓市值为1.65亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.54亿，未分配利润30.33亿，所有者权益合计70.88亿。

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