[基金]建信恒久价值混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

建信恒久价值混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 21:38:58

建信恒久价值混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的建信恒久价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

建信恒久价值混合基金成立于2005年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总7964万份额，上市流通7964万份额，共分红13次，累计分红1.11元/份。

基金拆分

建信恒久价值混合基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2007年4月2日，每份拆分折算为1.894。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）基金资产配置详情如下，股票占净比86.99%，现金占净比13.70%，合计净资产13.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.44%），同类平均41.69%，比同类配置多38.75%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.06%），同类平均3.06%，比同类配置少1%；金融业（1.58%），同类平均5.65%，比同类配置少4.07%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）持有股票基金：晶盛机电（300316）、中科电气（300035）、杉杉股份（600884）等，持仓比分别6.54%、6.09%、5.59%等，持股数分别为135.69万、266.43万、217.49万，持仓市值8731.7万、8131.44万、7462.03万等。

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