12月28日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 20:39:04
12月28日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2047，累计净值1.2047，最新估值1.1935，净值增长率涨0.94%。
基金阶段涨跌幅
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）成立以来收益19.35%，今年以来下降7.03%，近一月下降0.01%，近三月下降8.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5341.14万，未分配利润1341.55万，所有者权益合计6682.69万。
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