12月28日国联安智能制造混合最新单位净值为1.7673元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/29 19:41:09

12月28日国联安智能制造混合最新单位净值为1.7673元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日国联安智能制造混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安智能制造混合截至12月28日,累计净值1.8073,最新公布单位净值1.7673,净值增长率涨0.39%,最新估值1.7604。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏129.92万元,加权平均基金份额本期利润亏0.06元,期末单位基金资产净值1.77元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计65.29万,所有者权益合计3470.95万,负债和所有者权益总计3536.24万。

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