12月28日国联安智能制造混合最新单位净值为1.7673元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:41:09
12月28日国联安智能制造混合最新单位净值为1.7673元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日国联安智能制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安智能制造混合截至12月28日，累计净值1.8073，最新公布单位净值1.7673，净值增长率涨0.39%，最新估值1.7604。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏129.92万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计65.29万，所有者权益合计3470.95万，负债和所有者权益总计3536.24万。
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