[基金]海富通上证城投债ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

海富通上证城投债ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/29 19:39:27

海富通上证城投债ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的海富通上证城投债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，海富通上证城投债ETF累计净值1.3094，最新公布单位净值98.1764，净值增长率跌1%，最新估值99.1629。

海富通上证城投债ETF（基金代码：511220）成立以来收益36.94%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.36%，近一年收益5.3%，近三年收益13.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通上证城投债ETF（511220）持有债券：债券19武管廊（债券代码：152139）、债券20明城02（债券代码：152614）、债券17苏新02（债券代码：143237）等，持仓比分别1.65%、1.51%、1.48%等，持仓市值2084.89万、1915.64万、1878.57万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通上证城投债ETF收入合计3871.91万元：利息收入3549.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.37万元，债券利息收入3544.15万元。投资亏938.27万元，公允价值变动收益1261.54万元，其他收入负5328.93元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。