2021年第二季度光大保德信中高等级债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2021/12/29 18:43:32

2021年第二季度光大保德信中高等级债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月28日光大保德信中高等级债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,光大保德信中高等级债券C(002406)基金资产配置详情如下,股票占净比1.84%,债券占净比131.77%,现金占净比2.19%,合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置采矿业为1.84%,同类平均为1.07%,比同类配置多0.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信中高等级债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:至纯科技(603690)、海容冷链(603187)、明阳智能(601615)、歌尔股份(002241),占期初基金资产净值比例分别为1.53%、1.45%、1.38%、1.14%,本期累计买入金额分别为1761.29万元、1672.16万元、1591.63万元、1308.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,光大保德信中高等级债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:明阳智能(601615)、海容冷链(603187)、璞泰来(603659),本期累计卖出金额分别为1559.32万元、1465.3万元、1339.52万元,占期初基金资产净值比例分别为1.35%、1.27%、1.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信中高等级债券C(002406)持有股票基金:紫金矿业(601899)等,持仓比分别1.84%等,持股数分别为71.43万,持仓市值720.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信中高等级债券C基金(002406)持有债券19中建投MTN001(占7.73%),持仓市值为3024.6万;债券长海转债(占3.12%),持仓市值为1219.82万;债券精测转债(占3.09%),持仓市值为1207.99万;债券荣泰转债(占3.06%),持仓市值为1196.99万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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