12月28日招商招顺纯债C累计净值为1.1209元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/29 14:18:44

12月28日招商招顺纯债C累计净值为1.1209元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日招商招顺纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日,招商招顺纯债C累计净值1.1209,最新单位净值1.1209,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1207。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9817.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15亿,未分配利润1.44亿,所有者权益合计16.44亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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