2021年第三季度兴业定开债券A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日兴业定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新公布单位净值1.13,累计净值1.522,净值增长率涨0.18%,最新估值1.128。
兴业定开债券A(基金代码:000546)成立以来收益60.08%,今年以来收益6.01%,近一月收益0.52%,近一年收益6.29%,近三年收益17.67%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业定开债券A(000546)基金资产配置详情如下,债券占净比113.06%,现金占净比0.60%,合计净资产12.32亿元。
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