12月28日中金金利债券A近三月以来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 13:44:09
12月28日中金金利债券A近三月以来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金公布单位净值1.0123，累计净值1.1808，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0121。
基金阶段涨跌幅
中金金利债券A（基金代码：003811）成立以来收益18.82%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.36%，近一年收益3.74%，近三年收益7.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.94亿，未分配利润2452.78万，所有者权益合计5.18亿。
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