兴银汇智定开债基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/29 13:39:56
兴银汇智定开债基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的兴银汇智定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月28日，兴银汇智定开债（009207）市场表现：累计净值1.0491，最新单位净值1.0051，净值增长率涨0.01%，最新估值1.005。
自基金成立以来收益4.92%，今年以来收益4.09%，近一年收益4.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银汇智定开债基金（009207）持有债券19工银投资债04（占9.75%），持仓市值为1.01亿；债券19长城债01(品种一)（占9.73%），持仓市值为1.01亿；债券21招商银行小微债02（占9.73%），持仓市值为1.01亿；债券19建信金融债02（占9.72%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，兴银汇智定开债收入合计1688.48万元：利息收入2283.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.48万元，债券利息收入2175.53万元。投资收益负340.11万元，其中投资收益方面，债券投资收益负340.11万元。公允价值变动收益负255.2万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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