2021年第二季度上投摩根安丰回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月27日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根安丰回报混合A(004144)基金资产配置详情如下,合计净资产6.76亿元,股票占净比18.18%,债券占净比68.24%,现金占净比1.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.18%,同类平均为59.46%,比同类配置少41.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.62%,同类平均42.88%,比同类配置少30.26%;金融业行业基金配置2.23%,同类平均5.79%,比同类配置少3.56%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.52%,同类平均2.40%,比同类配置少0.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上投摩根安丰回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为2.04%,本期累计买入金额为1328.38万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计买入金额为730.25万元;宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为1.11%,本期累计买入金额为722.93万元;安琪酵母(600298),占期初基金资产净值比例为1.09%,本期累计买入金额为709.55万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,上投摩根安丰回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国银行(601988),占期初基金资产净值比例为1.95%,本期累计卖出金额为1269.95万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.08%,本期累计卖出金额为703.4万元;星宇股份(601799),占期初基金资产净值比例为1.01%,本期累计卖出金额为657.47万元;工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为632.15万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根安丰回报混合A(004144)持有股票东方财富(占1.51%):持股为29.67万,持仓市值为1019.87万;药明康德(占1.13%):持股为5万,持仓市值为764万;恩捷股份(占0.95%):持股为2.29万,持仓市值为640.91万;天赐材料(占0.92%):持股为4.09万,持仓市值为622.17万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根安丰回报混合A(004144)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券21附息国债05(债券代码:210005)、债券21建设银行CD131(债券代码:112105131)、债券21农业银行CD037(债券代码:112103037)等,持仓比分别16.74%、7.81%、7.20%、7.19%等,持仓市值1.13亿、5280万、4866.5万、4861万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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