汇安丰融混合A最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:00:25
汇安丰融混合A最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日汇安丰融混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.7461，最新单位净值1.7461，净值增长率涨0.34%，最新估值1.7402。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.05万元，基金本期净收益盈利1.12万元，期末基金资产净值18.44万元，期末单位基金资产净值1.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.42万，未分配利润32.57万，所有者权益合计81万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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