易方达深证100ETF基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 20:57:23
易方达深证100ETF基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达深证100ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，易方达深证100ETF（159901）最新单位净值3.8904，累计净值7.5017，净值增长率涨0.14%，最新估值3.8848。
基金分红
易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.09亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达深证100ETF（159901）基金资产配置详情如下，股票占净比99.76%，现金占净比0.28%，合计净资产77.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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