2021年第二季度东方鼎新灵活配置混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月30日东方鼎新灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)基金资产配置详情如下,合计净资产5.43亿元,股票占净比24.78%,债券占净比71.50%,现金占净比4.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.45%,同类平均41.60%,比同类配置少28.15%;金融业行业基金配置6.15%,同类平均5.47%,比同类配置多0.68%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.16%,同类平均2.39%,比同类配置少1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、招商银行(600036)、TCL科技(000100),本期累计买入金额分别为432.57万元、199.9万元、180.21万元,占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.34%、0.30%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:交通银行(601328)、万科A(000002)、亿纬锂能(300014)、中金公司(601995),本期累计卖出金额分别为309.19万元、104.7万元、106.3万元、104.19万元,占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.18%、0.18%、0.18%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)持有股票招商银行(占1.89%):持股为20.38万,持仓市值为1028.17万;贵州茅台(占1.38%):持股为4100,持仓市值为750.3万;三峡能源(占1.16%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)持有债券:债券17浙国贸MTN002(债券代码:101762054)、债券20常熟发投CP001(债券代码:042000480)、债券17平租04(债券代码:143263)等,持仓比分别5.66%、5.56%、5.55%等,持仓市值3070.2万、3020.7万、3014.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,销售服务费0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。