诺安全球收益不动产(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:39:35
诺安全球收益不动产(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日诺安全球收益不动产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.759，累计净值1.759，净值增长率涨0.06%，最新估值1.758。
该基金成立以来收益75.9%，今年以来收益27.56%，近一年收益28.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计104.87万，所有者权益合计3871.08万，负债和所有者权益总计3975.95万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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