[基金]财通安华混合发起A最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？

财通安华混合发起A最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 20:31:40

财通安华混合发起A最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日财通安华混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，财通安华混合发起A市场表现：累计净值0.9899，最新公布单位净值0.9899，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9916。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通安华混合发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.24%，同类平均42.42%，比同类配置少23.18%；金融业行业基金配置3.57%，同类平均5.48%，比同类配置少1.91%；房地产业行业基金配置0.85%，同类平均1.96%，比同类配置少1.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通安华混合发起A（011811）基金资产配置详情如下，股票占净比25.96%，债券占净比61.70%，现金占净比7.40%，合计净资产4.88亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通安华混合发起A（011811）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21进出03（债券代码：210303）、债券21农发清发03（债券代码：092118003）等，持仓比分别14.42%、10.33%、8.18%等，持仓市值7042万、5042.5万、3992万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。